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Tutorial

Contas a receber e a pagar

Entenda a origem das contas, faça lançamentos e acompanhe vencimentos e baixas do financeiro.

Atualizado em 20/07/2026

Objetivo: registrar compromissos, acompanhar vencimentos e dar baixa no que realmente entrou ou saiu. Resultado esperado: as listas de Contas a Receber e a Pagar refletem a situação financeira real da empresa.

Antes de começar

Perfil ou permissão: Usuário com acesso ao Financeiro e permissão para cadastrar ou baixar contas.

Caminho: Financeiro > Contas a Receber ou Financeiro > Contas a Pagar

  • Clientes e fornecedores cadastrados.
  • Formas de pagamento, plano de contas e contas bancárias revisados.
  • Comprovante ou documento de origem em mãos.

1. Entenda a origem das contas

  • Venda a prazo pode gerar parcelas em Contas a Receber.
  • Compra parcelada pode gerar compromissos em Contas a Pagar.
  • Aluguel, tarifa, empréstimo ou outro movimento sem venda/compra pode ser lançado manualmente.

2. Cadastre uma conta a receber

  1. Abra Contas a Receber e clique em Nova Conta a Receber.
  2. Informe referência, cliente, vencimento e valor.
  3. Use recorrência e entrada somente quando o acordo realmente tiver essas condições.
  4. Deixe Conta Recebida desligado se o dinheiro ainda não entrou e salve.
Formulário Cadastrar Conta a Receber com referência cliente vencimento valor e situação
Cadastre a obrigação com vencimento e valor corretos; a situação recebida deve refletir o pagamento real.

3. Cadastre uma conta a pagar

  1. Abra Contas a Pagar e clique em Nova Conta a Pagar.
  2. Informe referência, fornecedor, emissão, vencimento, valor e número do documento.
  3. Se a despesa se repete, revise cuidadosamente o mês final antes de gerar recorrências.
  4. Deixe Conta Paga desligado enquanto o pagamento não ocorreu e salve.
Formulário Cadastrar Conta a Pagar com fornecedor datas valor documento e situação
A conta a pagar registra a obrigação e seu fornecedor antes da baixa financeira.

4. Dê baixa somente após o movimento

  1. Localize a conta pendente e clique em Receber ou Pagar.
  2. Confira valor, data, forma de pagamento, conta bancária e plano de contas.
  3. Registre acréscimo, desconto ou observação quando houver comprovante.
  4. Confirme uma única vez e confira a nova situação.
Atenção: a baixa altera saldos, relatórios e histórico. Não baixe uma conta para testar o fluxo. Se houver erro, interrompa novas operações, guarde o comprovante e use Reabrir apenas com autorização do responsável financeiro.

Problemas frequentes

  • Conta duplicada: procure pela referência, origem e vencimento antes de cadastrar outra.
  • Parcela não aparece: amplie o período e confira o filtro de situação.
  • Valor diferente: verifique baixa parcial, juros, desconto e valor original.
  • Saldo não bate: confira qual conta bancária e data foram usadas na baixa.

Como confirmar

Pesquise novamente pelo registro. A situação, data e valor recebido/pago devem coincidir com o comprovante; os totais da lista precisam refletir o mesmo filtro.

Próximo passo

Use as rotinas de baixa em lote para vários registros ou abra Relatórios para conciliar o período.

Revisado em: 20/07/2026.

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