Financeiro, DRE e relatórios

Contas a receber e a pagar

Entenda a origem das contas, faça lançamentos e acompanhe vencimentos e baixas do financeiro.

Configurar contas bancárias, formas de pagamento e descontos

Organize contas, meios de recebimento e regras de desconto usadas nas vendas e no financeiro.

Transferir saldo entre contas bancárias

Escolha a conta de origem, o destino e o valor correto e confira os dois saldos antes de registrar a transferência.

Receber várias contas, gerar cobrança e carnê

Selecione parcelas compatíveis, registre a baixa em lote e gere os documentos de cobrança quando necessário.

Gerar boletos e montar o arquivo de remessa

Prepare o boleto a partir da conta a receber e reúna cobranças compatíveis no arquivo de remessa do mesmo banco.

Importar, pagar e baixar várias contas a pagar

Organize as obrigações, selecione títulos e registre pagamentos em lote com a conta correta.

Enviar o extrato de contas do cliente

Gere a relação das contas em aberto do cliente e compartilhe a informação pelo canal adequado.

Configurar taxas de cartão e calcular o valor na maquininha

Cadastre percentuais por forma e parcela e use a calculadora para estimar o valor cobrado sem registrar uma venda.

Configurar Pagar.me: Pix, cartão e recebedor

Revise o estado da integração, complete o cadastro empresarial visível e valide o recebedor antes de liberar pagamentos compatíveis.

Pagar.me: Pix, cartão e recebimento — como conferir

Valide o recebedor e faça uma conferência controlada do pagamento antes de liberar a operação para os clientes da loja.

Resolver problemas do Pagar.me

Confira o estado da conexão, o recebedor e o retorno do pagamento de teste antes de alterar a configuração do Pagar.me.

Por que meus lançamentos não aparecem no Livro Caixa

Vincule os planos de contas de entrada e saída à forma de pagamento para classificar corretamente cada lançamento no Livro Caixa.

Cadastrar máquinas de cartão e taxas por parcela

Cadastre as administradoras de cartão com taxa de débito e taxas por parcela, e veja onde a máquina aparece na venda e no fechamento do caixa.

Tirar uma forma de pagamento do total do caixa

Marque as formas de pagamento que não devem entrar no total de vendas do caixa, na base de comissão do vendedor nem nos totais dos relatórios de vendas.

Trabalhar com Livro Caixa, cheques e notas de clientes

Consulte o Livro Caixa e organize registros complementares de cheques e notas vinculados à operação.

Livro Caixa: como o filtro do mês atual funciona

Entenda por que o Livro Caixa abre no mês e ano correntes e como consultar um período anterior sem misturar registros de outros anos.

Consultar e imprimir a movimentação de caixa

Defina o período, compare entradas e saídas e imprima o relatório em PDF sem criar lançamentos nem alterar saldos.

O botão Ações na tela do Caixa

Use o botão Ações para abrir a origem de cada movimento do caixa e saiba quais lançamentos não possuem documento de origem.

Montar e analisar uma DRE

Configure a estrutura, selecione o período e interprete receitas, custos e despesas na DRE.

Relatórios e gráficos

Escolha o relatório, aplique os filtros corretos e diferencie data da venda de data do recebimento.

Como ver o valor das O.S. fechadas no dashboard

Interprete o cartão O.S. Fechadas do dashboard, seu período de apuração e a diferença entre valor finalizado e dinheiro no caixa.