Importar, pagar e baixar várias contas a pagar

Objetivo: importar compromissos e pagar várias contas com controle. Resultado esperado: cada obrigação aparece uma única vez e somente os pagamentos efetivados ficam baixados.

1. Confira as obrigações na origem

Antes de importar ou selecionar, confira referência, fornecedor, emissão, vencimento, valor, número do documento e situação da conta.

2. Importe sem duplicar

1. Na lista, clique em Importar Contas.
2. Na tela Importação de Contas a Pagar, clique em Baixar modelo.
3. Preencha o arquivo sem mudar cabeçalhos ou formatos exigidos.
4. Antes de enviar, pesquise referências, fornecedor e vencimento na lista para evitar duplicidade.
5. Volte à importação, use Procurar arquivo e, somente com o arquivo conferido, clique em Importar Contas.
6. Confira o retorno linha a linha.

3. Selecione e pague

1. Filtre as contas pendentes e marque apenas as que constam no comprovante.
2. Clique em Pagar Conta(s).
3. Confira a relação selecionada e o valor total.
4. Informe Forma de Pagamento e Valor Pago.
5. Clique em Pagar uma única vez e aguarde o retorno.

A tela de lote não é reproduzida neste artigo porque ela exibe referências, datas e valores das contas selecionadas. Siga os rótulos Forma de Pagamento e Valor Pago na tela real e não compartilhe um print com dados financeiros.

Problemas frequentes

• Importação recusada: confira o modelo, formatos e campos obrigatórios sem editar a estrutura.
• Fornecedor ausente: cadastre ou corrija o fornecedor antes de importar novamente.
• Valor total diferente: cancele e reveja a seleção; não compense no campo Valor Pago.
• Registro duplicado: não exclua sem conferir origem e histórico com o responsável financeiro.

Como confirmar

Pesquise pelo mesmo período e fornecedor. As contas corretas devem aparecer pagas, enquanto as não selecionadas permanecem pendentes.

Próximo passo

Anexe ou arquive o comprovante e concilie o valor com a conta bancária e o relatório de contas a pagar.

Revisado em: 20/07/2026.