C Controle | Ajuda — Trabalhar com Livro Caixa, cheques e notas de clientes

Objetivo: consultar o Livro Caixa e relacionar corretamente lançamentos, cheques e notas de clientes. Resultado esperado: entradas e saídas ficam identificadas por data, origem, forma de pagamento e plano de contas.

Antes de começar

Perfil ou permissão: Responsável financeiro com acesso a Livro Caixa, Cheques e Notas de Clientes.

Caminho: Financeiro > Livro Caixa

Plano de contas e formas de pagamento cadastrados.
Comprovante e origem de cada movimento disponíveis.
Período de conciliação definido.

1. Consulte o Livro Caixa

Informe Data Inicial, Data Final e, se necessário, Plano de contas.
Clique em Pesquisa.
Confira cliente/fornecedor, tipo e valor de cada linha e compare totais de entrada e saída.

Filtros do Livro Caixa por data e plano de contas com botão Novo — Filtre o Livro Caixa pelo período conciliado e use o plano de contas para reduzir a pesquisa.

Campo de data usado no filtro do Livro Caixa — Confirme a data do movimento: relatórios diferentes podem usar datas de venda, vencimento ou pagamento.

2. Faça um lançamento manual somente quando necessário

Clique em Novo.
Informe data, valor, origem — cliente, fornecedor ou funcionário —, forma de pagamento e tipo de entrada/saída.
Selecione o plano de contas e registre uma observação que permita rastrear o comprovante.
Revise e clique em Enviar somente para um movimento real ainda não registrado por outra rotina.

Campos de origem e forma de pagamento do novo lançamento do Livro Caixa — Identifique a parte envolvida e a forma de pagamento para facilitar a conciliação posterior.

3. Diferencie caixa operacional de Livro Caixa

Suprimento e Sangria pertencem à rotina do caixa aberto. Antes de lançar o mesmo valor manualmente no Livro Caixa, confira se a operação já gerou movimento financeiro para não duplicar.

Modal de suprimento de caixa com valor e observação — Suprimento é uma ação do caixa; confira a integração financeira antes de repetir o valor no Livro Caixa.

4. Controle cheques e notas de clientes

Em Cheques, registre número, valor, parte envolvida e situação; finalize ou reabra somente conforme o documento real.
Em Notas de Clientes, acompanhe débitos, movimentações e recebimentos vinculados ao cliente.
Use os relatórios próprios para conferir o histórico antes de corrigir ou remover um registro.

Atenção: excluir, finalizar, receber ou reabrir altera o histórico financeiro. Não use essas ações para teste e não compense divergência com um lançamento sem origem comprovada.

Problemas frequentes

Movimento duplicado: verifique venda, compra, baixa e caixa antes do lançamento manual.
Período vazio: limpe o plano de contas e amplie as datas.
Entrada aparece como saída: não exclua imediatamente; confira o tipo e a origem com o responsável.
Cheque não concilia: compare número, valor, vencimento e situação.

Como confirmar

Refaça o filtro do período e compare totais e linhas com extratos e comprovantes. Cada movimento deve ter uma única origem identificável.

Próximo passo

Gere o relatório de Livro Caixa ou avance para a DRE depois que o período estiver conciliado.

Revisado em: 20/07/2026.

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