Preparar o financeiro da OS de Estofado para o Livro Caixa

Objetivo: preparar o financeiro para que pagamentos reais de uma OS de Pintura e Estofado sejam identificados no caixa e no Livro Caixa. Resultado esperado: a equipe entende que fechar a ordem não é receber dinheiro e configura plano de contas e forma de pagamento antes de iniciar os recebimentos.

O que fechar uma OS faz — e o que não faz

Fechar a OS confirma o encerramento operacional e o cálculo do fluxo de produção. Essa ação não move caixa, não cria título em Contas a Receber e não escreve sozinha no Livro Caixa. O dinheiro só é registrado quando alguém usa a aba financeira para lançar uma entrada ou receber o saldo efetivamente pago pelo cliente.

1. Crie os planos de contas certos

Em Financeiro > Plano de Contas, revise primeiro o que a empresa já possui. Recebimentos precisam de plano do tipo ENTRADA; pagamentos e despesas precisam de plano do tipo SAÍDA. O tipo do plano define o sentido do lançamento no Livro Caixa.

1. Cadastre ou revise os planos que representam entradas reais, como vendas ou prestação de serviços.
2. Cadastre planos de saída para despesas reais, fornecedores, repasses e retiradas, conforme a política financeira da empresa.
3. Confirme o tipo antes de salvar. Um plano de saída usado como entrada prejudica a conciliação; um plano de entrada usado como saída faz o saldo parecer crescer quando deveria diminuir.
4. Não renomeie ou apague um plano que já tenha histórico sem validação do responsável financeiro.

2. Vincule cada forma de pagamento

Depois, abra Financeiro > Formas de Pagamento e use Vincular a Plano. Para cada forma que a empresa usa, escolha um Plano de Contas Entrada e um Plano de Contas Saída, depois salve.

3. Confira o resultado sem inventar movimento

1. Volte à lista de Formas de Pagamento e confirme que as colunas de entrada e saída foram preenchidas.
2. Quando houver um pagamento real de uma OS, registre-o na aba financeira com o caixa aberto.
3. Pesquise o período em Financeiro > Livro Caixa e confira data, origem, forma e plano de contas do movimento.
4. Se o recebimento aparecer no caixa mas não no Livro Caixa, não lance o valor manualmente para compensar. Siga o diagnóstico abaixo.

Problemas frequentes

• Não existe plano para escolher: cadastre o plano de entrada ou saída primeiro e volte à forma de pagamento.
• Pagamento aparece no caixa, mas não no Livro Caixa: confirme se a forma usada possui plano de contas vinculado; não faça um lançamento manual do mesmo recebimento.
• Plano foi escolhido errado: pare novos lançamentos e alinhe a correção com o financeiro antes de excluir ou trocar vínculos.
• Quer separar Pintura e Estofado: não duplique formas de pagamento só para isso; use o relatório por área e a política contábil definida pela empresa.

Próximo passo

Com o financeiro preparado, siga Registrar entrada do cliente na OS. Se já existe uma entrada e ela não apareceu no Livro Caixa, leia Por que o recebimento da OS não aparece no Livro Caixa.

Revisado em: 25/08/2026.