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Tutorial

Transferir saldo entre contas bancárias

Escolha a conta de origem, o destino e o valor correto e confira os dois saldos antes de registrar a transferência.

Atualizado em 22/07/2026

Objetivo: mover um saldo já conciliado entre duas contas bancárias cadastradas. Resultado esperado: a conta de origem diminui, a conta de recebimento aumenta e a transferência fica registrada no extrato bancário.

Antes de começar

Perfil ou permissão: Administrador ou responsável financeiro com permissão para operar Contas Bancárias.

Caminho: Cadastros > Contas Bancárias

  • As duas contas bancárias, diferentes entre si, já cadastradas e conferidas.
  • Saldo disponível e comprovante da transferência real.
  • Valor e contas de origem e recebimento confirmados antes de salvar.

1. Abra a transferência na conta de origem

  1. Na lista de Contas Bancárias, localize a conta que fará a saída.
  2. Abra a ação Transferir.
  3. Confira o título Transferência da Conta e o saldo disponível informado pela tela.
Tela Lista de Contas Bancárias para localizar a conta de origem, sem dados reais
Inicie pela conta que fará a saída; confirme a conta selecionada antes de abrir a transferência.

2. Informe as duas contas e o valor

  1. Em Conta Transferência, mantenha a conta que fará a transferência.
  2. Preencha Saldo para Transferir com o valor efetivamente movimentado.
  3. Em Conta Recebimento, selecione uma conta diferente da Conta Transferência.
  4. Não informe valor zero, negativo ou maior que o saldo disponível.
  5. Revise origem, destino e valor; só então clique em Salvar.
Formulário Transferência da Conta com campos Conta Transferência, Saldo para Transferir e Conta Recebimento vazios ou demonstrativos
A mesma transferência reduz a conta de origem e acrescenta o valor na conta de recebimento.
Atenção: Salvar altera os saldos das duas contas e cria um registro de transferência no extrato bancário. A rotina atual não bloqueia todas as combinações inválidas: não use a mesma conta na origem e no destino, nem valores zero, negativos ou superiores ao saldo disponível. Não use uma movimentação fictícia para testar e não salve enquanto houver dúvida sobre a conta de destino ou o valor.

Resultado esperado

A lista de contas passa a refletir o saldo ajustado nas duas contas e o extrato registra a movimentação como transferência.

Problemas frequentes

  • Conta de destino incorreta: não conclua a transferência; volte e confirme a conta com o financeiro.
  • Saldo diferente do comprovante: interrompa o lançamento e faça a conciliação antes de salvar.
  • Conta não aparece para recebimento: confira se ela está cadastrada para a empresa atual.
  • Transferência já salva com erro: preserve o comprovante e acione o responsável financeiro antes de realizar qualquer compensação.

Como confirmar

Atualize a lista de Contas Bancárias e confira as duas contas. Depois, consulte o extrato bancário e compare o valor e as contas envolvidas com o comprovante real.

Próximo passo

Concilie o período financeiro e mantenha os comprovantes da transferência junto da rotina definida pela empresa.

Revisado em: 22/07/2026.

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